70家海外客户进场,成交金额723亿,铁矿石期货国际化成功开闸

今天,我国铁矿石期货正式引入境外机构交易者,这是我国继原油期货以后第二个对外开放的期货品种,标志着我国金融业对外开放正在提速。

证监会副主席方星海在启动仪式上致辞时表示,铁矿石期货引入境外交易者是我国首次已上市期货品种的对外开放,这将为期货市场已有品种的国际化积累宝贵经验。在原油、铁矿石期货国际化的基础上,加快引入国际投资者,所有条件成熟的期货品种都要国际化,都要发挥与中国经济地位相称的国际影响力。

与此同时,今天证监会就外商投资期货公司管理办法公开征求意见,内容主要涉及明确适用范围,细化境外股东的条件和规范间接持股等。两个信息联合起来看,所有条件成熟的期货品种都要国际化,境外股东投资期货公司开始征求意见,看来中国期货市场已经做好准备全面拥抱国际市场。

从中国巨大的原材料需求体量来看,期货市场走向国际化势在必行。数据显示,全球年均铁矿石海运量约达15亿吨,其中约10亿吨运往中国,以当前价格计算,这意味着中国购买的铁矿石总价约为650亿美元。今天,中国铁矿石期货国际化开闸,这意味着全球投资者有望参与到中国650亿美元的定价市场当中。


今天铁矿石期的交易情况也不错,主力1809合约成交量达到了285万手,创下阶段新高。整个铁矿石期货单边成交额到达了723.96亿元。在第一单方面,嘉能可公司(Glencore) 继抢得原油期货首单后,再次抢得铁矿石期货境外交易者首单,显示国际化投资者参与国内市场的热情很高。

最新数据显示,截至5月4日,共有70家境外法人客户开户,仅金瑞期货一家便完成了21家境外客户开户。

其中,通过境内期货公司直接开户5家,通过境外经纪机构转委托开户65家,境外客户分布在香港、新加坡、中国台湾、日本、英国等国家和地区。参与铁矿石期货国际化首日交易的境外客户达49家。首批交易的境外客户包括了嘉能可、摩科瑞、托克公司等境外产业链相关企业,以及磐石风险管理有限公司、浙商国际金融控股有限公司等境外金融机构。

所有条件成熟的期货品种都要国际化

5月4日,大商所铁矿石期货正式实施引入境外交易者业务。中国证监会副主席方星海、大连市市长谭成旭、淡水河谷公司中国区总裁艾森乔、大商所理事长李正强在启动仪式上先后致辞。

方星海表示,铁矿石期货引入境外交易者业务是中国证监会、大连商品交易所及市场各方深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想、迅速落实习近平在博鳌论坛重要讲话精神的具体成果。加大期货市场和整个资本市场的对外开放,进一步参与全球经济治理。

方星海指出,铁矿石期货引入境外交易者是我国首次已上市期货品种的对外开放,这将为期货市场已有品种的国际化积累宝贵经验。在原油、铁矿石期货国际化的基础上,加快引入国际投资者,所有条件成熟的期货品种都要国际化,都要发挥与中国经济地位相称的国际影响力。

与此同时,今天证监会就外商投资期货公司管理办法公开征求意见,内容主要涉及明确适用范围,细化境外股东的条件和规范间接持股等。具体分为四项:

1.明确适用范围,外商界定为单一或关联股东持有5%股权的公司;

2.细化境外股东条件,必须是近三年信用高水平的金融机构;

3.规范间接持股,实际控制期货公司5%以上股权的应当转为直接持股;

4.明确高管履职规定,外商的高管必须境内履职。

从上述两个信息联合起来看,所有条件成熟的期货品种都要国际化,境外股东投资期货公司开始征求意见,看来中国期货市场已经做好准备全面拥抱国际市场。

大商所党委书记、理事长李正强在仪式上表示,铁矿石期货引入境外交易者既是大商所国际化的第一步,也将对中国期货市场成熟品种对外开放起到探索示范作用。大商所将继续着力解决与实体经济巨大的风险管理需求不适应、与多元开放发展新形势新格局不适应的两大主要矛盾,积极探索为全球市场提供公开、公平、公正的期货价格,努力建设全球重要的大宗商品定价中心和风险管理中心。

嘉能可再抢第一单,海外投资者看好中国铁矿石国际化

从今天的交易情况来看,嘉能可公司(Glencore) 继抢得原油期货首单后,再次抢得铁矿石期货境外交易者首单,显示国际化投资者参与国内市场的热情很高。

最新数据显示,截至5月4日,共有70家境外法人客户开户,仅金瑞期货一家便完成了21家境外客户开户。其中,通过境内期货公司直接开户5家,通过境外经纪机构转委托开户65家,境外客户分布在香港、新加坡、中国台湾、日本、英国等国家和地区。

参与铁矿石期货国际化首日交易的境外客户达49家。首批交易的境外客户包括了嘉能可、摩科瑞、托克公司等境外产业链相关企业,以及磐石风险管理有限公司、浙商国际金融控股有限公司等境外金融机构。

继抢得原油期货首单后,嘉能可公司(Glencore)再次抢得铁矿石期货境外交易者首单。嘉能可公司是参与铁矿石期货交易的重要客户,是世界上最大的大宗商品贸易商、世界第四大矿业生产集团。

嘉能可在3月26日原油期货上市首日抢得首单,此次再次抢得铁矿石期货境外交易者首单,充分说明了嘉能可对中国期货市场的重视。嘉能可看好中国期货市场的发展,看中铁矿石期货的高流动性和庞大的市场规模,中国铁矿石期货国际化,将有助于形成国际贸易新的定价模式,为嘉能可提供更完善的贸易定价和避险工具。

淡水河谷公司中国区总裁艾森乔:

淡水河谷公司是世界上最大的铁矿石生产商,今年已与中国合作45年。铁矿石期货引入境外交易者,是中国期货市场发展史上的重要里程碑,也是中国支持钢铁行业发展、进一步对外开放的重要里程碑。期货在大宗商品市场中具有重要作用,为买卖双方提供了价格发现的手段和管理价格风险的流动性。大商所铁矿石国际化具有重要意义,淡水河谷公司将全力支持铁矿石期货的国际化工作,相信大连期货市场将在支持中国乃至世界钢铁工业发展方面发挥重要作用。

嘉吉金属事业部铁矿石业务总裁 保罗·拉斯顿(Paul Ruston ):

中国铁矿期货对外开放,可以进一步促进铁矿市场的价格发现,让中国市场跟国际的铁矿石市场连接起来,价格更加的透明公正,同时这个对外开放也能使境外的投资者,境外的铁矿石交易参与者参与到金融衍生品和中国金融工具的使用当中,这是对大家非常有帮助的。 

摩根大通全球清算亚太区主管David Martin:

随着大商所铁矿石期货引入境外交易者业务的启动,铁矿石期货合约将蕴含巨大机遇,随着时间的推移,它将逐渐抹平与其它国际交易所产品之间偶然出现的价差,并回归至反映全球贸易基本面的价格水平。中长期而言,大连铁矿石期货合约有希望逐渐成为实物合约的有效参考。

目前,摩根大通期货有限公司已成为大连商品交易所的会员,具备为境内客户执行交易的资质。摩根大通也是全球领先的金融机构之一,业务覆盖100余个市场。

磐石金融董事总经理John Browning:

作为大商所批复的第一批境外经纪机构,铁矿石期货国际化首日有多家境外客户通过磐石金融委托申银万国期货在铁矿石1809、1901等合约上完成交易。磐石金融和申银万国期货在境外经纪机构备案、NRA账户开立、系统对接测试、境外客户开户等方面保持了密切合作。

境内外大多数产业客户都面临日益复杂的市场风险,与全球其他铁矿石衍生品市场相比,大商所的铁矿石期货市场成交活跃,充足的流动性更能满足境外客户的避险和投资需求。

首日市场成交规模达到723亿元

从今天成交情况看,市场各方参与热情高涨,期货合约成交量与持仓量双双走高。

数据显示,截止今日15时收盘,铁矿石期货单边成交量、成交额、持仓量分别为154.49万手、723.96亿元和108.63万手,同比昨日分别增长12%、10%和3%。当日铁矿石期货1809主力合约以473.5元/吨开盘,期间价格最低跌至463元/吨,最后收盘至471.5元/吨,小幅下跌1.15%。

金瑞期货分析师卓桂秋:

在境外交易者参与铁矿石期货市场后,铁矿石期货保持了平稳运行,并未出现大幅波动,这意味着国内外交易者对铁矿石供需的预期较为一致,也证明了大商所铁矿石期货市场的规范性和有效性。

大连铁矿石期货市场的平稳运行和较好的流动性,为境外客户提供了理想的避险及投资工具。

申银万国期货副总经理陆三江:

目前,境外客户对铁矿石期货国际化的积极性较高。考虑到国内铁矿石期货充裕的流动性和日益改善的合约连续性,铁矿石期货国际化后海外矿山、钢厂等产业客户会陆续参与交易。

广发期货黑色研究员周敏波:

钢厂经过前期的小幅补库后,今日采购较为谨慎,询盘资源依然集中在主流高品粉矿,由于目前主流高品矿粉供应较为充分,市场价格承压。但在钢厂高利润和下游需求带动下,亦较难跌破前期低位,短期价格走势将维持震荡格局。

           

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